本屆 S3 #DooTrader 慈善杯全球交易大賽現已經進入白熱化階段，第二輪賽事衝刺在即，各位選手摩拳擦掌爭取贏得最終的豐厚獎金。 目前，領先的選手調整策略和倉位，以保持排位優勢。 我們看到現階段經典組 TOP 1 選手已經創造了 1，300% 的超高收益率; 衝刺的選手也在努力奮鬥中，希望在 TOP 排位中爭得一席。 為了説明各位選手找到適合自己的交易方向，並一同為奮戰的選手加油助威。 今天我們邀請到第一輪比賽的冠軍選手廖先生與選手們一起分享他的致勝攻略。

將生活和交易分開，做好風險把控 

憑著多年的交易經驗培養出的良好盤感，以一個臨時起意的操作，一單讓我們的一位參賽選手賺到了 $1，500，最終收益率達到近 900%，贏得了 S3 #DooTrader 慈善杯全球交易大賽第一輪賽事經典組的冠軍桂冠。

這位選手就是我們今天分享的主角——廖鑫，他在 2013 年入行交易，有豐富的從業經驗，也有著自己獨到的風控管理機制和系統的策略方法。 儘管對於這次的高收益，他說有運氣的成分，但在交談中我們也看到了他優秀的操盤能力，精準的把握了進場時機。 接下來，讓我們開始今天的致勝分享。

交易員介紹 

#DooTrader 參賽者：廖鑫先生 

交易資歷：2013年入市，專職做交易多年   

交易格言：「交易是 70% 的心態，20% 的技術，10% 的運氣。 ”  

訪談內容 

Doo Prime：首先恭喜您拿到了第一輪賽經典組的第一名，$5，000 的獎金收到了嗎？ 

廖先生：已經收到了。 

Doo Prime：我看了一下您的交易記錄，首先問一下，為什麼在比賽期間您的訂單幾乎都只有止盈，也沒有止損？ 我對這點特別好奇。 

廖先生：我的風控是這樣的，止損的我會看著，它虧損了，我可能會重新進去; 如果止盈，我掛在那個目標位就不會更改，這樣做可以保持好的心態。 

Doo Prime：在很多交易的書籍和論壇上，都在強調止損的重要性，甚至有些人認為止損是交易的核心。 您如何看待這個觀點？ 

廖先生：止損是交易的核心，這是沒錯的，但是必須建立在倉位控制的基礎上。 我是用交易手數來控制的，倉位如果不大，哪怕行情波動非常大，也許你這筆運氣不好，會虧一筆很大的金額。 但是不一定說你這個倉位有問題，除非您是重倉全倉，你的心態就會非常緊張; 如果倉位很小，其實這一筆單子不會對這個系統造成什麼影響。 

Doo Prime：在您的風控系統中，除了固定止損之外，還在用倉位來控制盈虧對吧？ 

廖先生：對的，我主要是用倉位控制盈虧，而不是用硬止損，經常會剛好打掉了，你連機會也就沒有了。 

Doo Prime：您在比賽開始盈利之後，也沒有像其他交易者那樣，隨著凈值的增長放大頭寸，我看您的交易頭寸一般都很小，絕大部分在 0.1 手。 

廖先生：是的，我是按這個倉位來操作的，我本來也是想稍微做一些重倉，後來我想也沒必要，反正看看運氣，就還是如常操作了。 

Doo Prime：雖然頭寸很小，但您的每一筆訂單利潤非常大。 您每天好像就固定 6 筆到 7 筆的訂單，估計是屬於是趨勢交易者，為什麼現在會選擇這種趨勢進行長線交易呢？ 

廖先生：其實也不是，這就是策略的問題，一個帳號做一個策略，比如說這個帳號我是做長線的，一個帳號做短線，分開管理更好，也不會看著浮虧或者金額的總體變化而影響自己的心態。 這次我參賽的賬號剛好是做了中線。 

Doo Prime：您有對比過這兩種長短線收益上的差別嗎？ 

廖先生：它其實各有優勢，如果做中長線的話，肯定你要保持點數，要賺的足夠多，盈虧比要做得很好才能夠盈利; 如果做短線，追求的就是勝率。 

Doo Prime：但是您長線帳戶勝率也很高，我看幾乎都是盈利的單子。 

廖先生：因為這次交易大賽的時間比較短，可能是也有一定的運氣成分，反正我自己做交易的理念是 70% 的心態，20% 的技術，10% 的運氣。 人們不是常說，運氣也是實力的一部分。 

Doo Prime：您的長線帳戶頭寸可能比較小，您做短線的帳戶頭寸會不會稍微大一點？ 

廖先生：做短線頭寸肯定會稍微大一點，不然沒利潤。 做短線，要麼就是量小，頻率高; 要麼就是量大，頻率小，才能賺到錢。 

Doo Prime：剛才說的勝率的問題，您長線的帳戶勝率都能做到這麼高，在判斷進場和出場這種情況常用的技術指標是什麼？ 

廖先生：我一般喜歡用斐波納契的擴展，然後加上一些頂底支撐壓力，再結合一下當時盤面的反應，然後判斷進場時機。 

Doo Prime：您的開倉和出場的周期是怎樣的？ 

廖先生：我參加比賽的帳戶是一個小時。 

Doo Prime：您平時是靠什麼來做決策判斷的？ 

廖先生：我通常會找一個大的趨勢，如果做順勢的話，我會去選一個比較極限的點位，然後配合斐波納契的點位來做，我一般是做反轉，做順勢的比較少。 

Doo Prime：反轉或者那種極限的點位，是不是在您的技術指標上有超漲或超低，它跌不動或漲不動的情況下，您會選擇進場嗎？ 

廖先生：不是，比如說在底部到頂部的一個區間，畫一個斐波納契，一般採用 61.8 的位置或 1.618 的位置進場。 出場的話，我配合的是斐波納契的拓展來出場，出場一般是百分之百的位置。 

Doo Prime：除了斐波納契之外，您還有其他指標參照嗎？ 

廖先生：還有一些趨勢線，我一般都不是看指標的，我會用趨勢線或者說魚叉線來做配合，找到一些疑似反轉的點位。 

Doo Prime：剛才也說到了EA，現在像您這樣的手動且主觀的交易者越來越少了，對此您怎麼看？ 

廖先生：其實我也是用EA的，只是參賽的賬號剛好沒有用到。 EA 相對來說較為安全，只是我考慮到本次交易時間比較短，就幾周要做名次的話，用 EA 收益率肯定是達不到拿名次的標準，所以我才沒有用，除非比賽時間拉長一點。 

Doo Prime：您手動也做， EA也做，能對比一下這兩種交易方式的使用差別嗎？ 

廖先生：如果是做EA ，執行能力肯定相對來說比人工好很多倍，它是固定的，不會有情緒的判斷，只要你跑過歷史回撤，確定是足夠安全的，風險在可控的範圍內的，你就可以放心使用EA 。 

我個人覺得其實 EA 會比人工好一點，因為人工的話會有心態的變化，你每一個單子其實內心都很煎熬，但 EA 不會，這也是它的優勢所在。 

Doo Prime：很多人現在轉向了 EA ，EA 的優勢也的確是像您剛才說的，在執行上比人工要徹底，但是很多人似乎也沒有發揮人工的這種主觀交易的優勢。 

廖先生：因為最重要控制的還是人嘛。 為什麼用 EA 會虧損，我總結了自己的經驗，當行情出現和它的交易策略不匹配的時候，他就會放棄或者說提前去干預接下來的訂單; 也會受一些外部因素的影響，比如說有什麼事情要出去，就提前把這個系統關掉了; 也可能大數據來了它沒有關掉，這個系統都會導致虧損; 另外，還有交易者對自己的系統太過自信，開始的手數比例就下得非常大，這個也肯定是活不長的。 

此外，還分很多類型，比如做趨勢，又有做頭皮的，還有做馬丁的。 這些其實要考慮好每一個策略的風險在哪裡。 做馬丁，就是倉位管理或風控管理，或者是遇到大數據你要避開。 

Doo Prime：現在也有很多交易者用馬丁。 

廖先生：因為馬丁他有一個好處，每天都能夠看到錢，也不確定哪一天會爆倉，這就是馬丁的魅力。 但是要算好馬丁虧的時候會虧掉多少錢，將其作為最大的回撤來控制就可以了。 

Doo Prime：您如何評價類似極影這一類的套利的 EA 嗎？ 您能評價一下嗎？ 

廖先生：它本質上是拋開美元的，就是把美元屬性去掉了，其實是做加元和挪威克朗的交叉盤，本來有一定相關性，就類似於做澳紐的單邊，自帶了一個加倉的屬性，也就是說它是一個類似做澳元對紐約的貨幣小馬丁。 它有一個好處就是說倉位控制比較好的，所以說能夠保持盈利。 其實這個策略我也有關注過，也是不錯的。 

Doo Prime：現在用 EA的太多了，您覺得以後手動交易會不會完全被 EA 取代？ 

廖先生：不會的， EA 需要不斷的去更新優化，不可能一個策略永遠適用，肯定要人為去改良。 

Doo Prime：剛才讓您介紹一下您的交易系統，風控策略您能說一下嗎？ 您平時怎麼用倉位去控制整體的風險？ 就是不斷用小倉位地試？ 

廖先生：不是的，我會算好槓桿比例，一個一般控制在 20 倍或 30 倍以下，我是按槓桿的來算倉位的。 

Doo Prime：怪不得您那麼大的帳戶下的頭寸都比較小。 開始比賽的時候是 1000 倍，$1，000 參賽的時候，都是在 0.1 左右。 

廖先生：前期因為想要拿名次，肯定稍微會重一點; 後面我看到收益率慢慢起來了，就也不想讓名次掉了。 

Doo Prime：在您的交易歷史當中最大的一筆交易顯得特別突兀，因為其他頭寸都比較小，但是兩手的黃金空單就顯得很大，而且這一筆交易就一下子賺了將近 $1，500，您還記得為什麼在當時會突然下這麼大的投資？ 

廖先生：好像是在 9 月 20 日那一天。 我當時就篤定它會往下跌，這個單其實是我臨時做的一個短線單。 

Doo Prime：這一筆做的非常的精彩。 

廖先生：也是為了培養盤感，時間又比較短，這個單子應該是我從開倉到平倉，基本上是沒怎麼浮虧過的。 那個時候我應該是一直盯著的，不敢讓它像0.1那些單子一樣自己去跑。 

Doo Prime：我們現在聊聊一下您的交易故事，您大概是什麼時候入行的？ 

廖先生：我是讀大學 2013 年的時候。 我當時剛接觸做幣圈，因為門檻那些都比較低，然後大概大學畢業了也沒怎麼去公司做過，反正每天就是交易為生。 

Doo Prime：專職是很多交易者的夢想。 

廖先生：專職也是看天吃飯，但是還是得有別的收入，比如說你做經濟業務也是能夠在你低谷的時候能夠維持正常生活的。 

Doo Prime：其實交易者是一個非常孤獨的事業，您平時有沒有跟身邊的朋友交流過，或者身邊的朋友有沒有跟你一起做交易？ 

廖先生：身邊的朋友是其實沒有，90% 以上做這個的都是網友，然後通過網友然後再變成朋友，同學或者親戚、朋友做交易的都很少。 

Doo Prime：從 2013 年到現在，您有沒有經歷過虧得很嚴重的低谷狀態？ 

廖先生：我記得是 2020 年原油有一波跌成負數的那一波，我印象很深刻。 我從大概20/30 開始建倉，然後到了後面十幾萬。 大概是跌到 45 的時候，差不多子彈就打光了，沒有想到市場還會出現這種情況。 

還有一次是 2015 年英鎊閃崩，也是記憶猶新。 

Doo Prime：2015 年英鎊閃崩那一次您有虧錢嗎？ 遇到低谷您怎樣走出來的呢？ 

廖先生：那次虧了幾萬塊錢。 

低谷的時候其實挺嚴重的，就茶不思飯不想，天天在懊悔，甚至都想放棄這個行業了，覺得自己始終是個韭菜。 過了一段時間，發現其他的行業也不太熟悉，也沒辦法讓自己和以前站在一樣的高度，後面慢慢小資金把信心做起來了。 

像這種財務危機，正常來說做全職的話肯定會遇到過很多次，每遇到一次就給自己多放一點備用金。 

Doo Prime：那次負油價事件對您帶來最大的價值或者反思是什麼？ 

廖先生：敬畏市場，這個市場什麼事都可以發生。 所有的東西都可能會一夜之間化為烏有，倉位控制一定要到位。 

Doo Prime：現在是專職交易，您對自己的交易生涯有規劃嗎？ 比如說成立資管基金或者工作室？ 

廖先生：我本來已經有工作室，現在的目標也不是說要做多大，就是要穩健經營。 

Doo Prime：方便透露一下你們每個月的收益率嗎？ 

廖先生：一般在 6 – 12% ，有時候差一點 3 – 4%，做資金量稍微大一點的話，會保守一些，不會說那麼高。 

Doo Prime：我們舉辦 #DooTrader 交易大賽，其實也是為了發掘像您這樣的交易好手，把交易理念傳遞出來。 現在您能給交易者幾點建議嗎？ 

廖先生：第一，千萬不要拿壓力資金來做交易，壓力資金就是借來的錢，或者這筆錢是等著急用的錢，這個錢千萬不要拿來做交易; 

第二，見好就收，賺到錢也不要一直放在交易賬號裡面，一定要一段時間之內取一點。 

第三，做交易不要和生活混為一談。 交易虧損也好，賺錢也好，不要影響生活，也不要讓生活影響交易，如果讓生活影響交易，你就會虧錢，是惡性循環。 

Doo Prime：其實這一點對交易者的情緒管理要求比較高。 

廖先生：是的，情緒管理很重要，要把交易和生活分開，保持良好的心態。 

正如廖先生在其交易理念中表達的，心態佔有 70% 的影響因素，將生活與交易分開，調整狀態，做好風險把控，相信各位選手也能在比賽和今後的交易中有所收穫。 

距離第二輪比賽報名，還有最後 2 天 

2022年 S3 #DooTrader 慈善杯全球交易大賽第二輪比賽將於 12 月 14 日 收官，報名將於本週四 12 月 1 日 截止，請各位選手抓住最後機會，展示你真正的實力，同時還可以有更多機會與業內高手進行技藝切磋，更有豐厚獎金等你來戰，，把握時機，也許你就是新晉 #DooTrader 之星。